リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,645 | 1,715,498 |
| 減価償却費 | 1,216,164 | 1,233,768 |
| 減損損失 | 178,431 | 190,612 |
| のれん償却額 | － | 12,017 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,098 | 1,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,301 | -940,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 916,371 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -40,751 | -8,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,229 | -22,442 |
| 支払利息 | 106,868 | 86,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,868 | 11,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103,236 | 120,179 |
| 固定資産除却損 | 124,598 | 73,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,279 | -139,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,265 | 12,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,492 | 132,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,186 | 325,333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,931 | -347,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,508 | 204,377 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,915 | 5,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 84,955 | -34,792 |
| その他 | 128,909 | 124,886 |
| 小計 | 3,429,089 | 3,673,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,081 | 18,757 |
| 利息の支払額 | -104,828 | -84,182 |
| 法人税等の支払額 | -570,106 | -636,596 |
| 法人税等の還付額 | 36,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801,675 | 2,971,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -986,078 | -1,887,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,940 | 317,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,096 | -103,154 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -126,461 | -241,375 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 254,717 | 291,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -769,356 | -17,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,986 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -92,977 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,527 |
| その他 | -55,346 | -92,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,646 | -1,739,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629,316 | -2,208,425 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -696,787 | -170,216 |
| 自己株式の処分による収入 | 767,250 | 628 |
| 配当金の支払額 | -220,841 | -221,363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,876 | -98,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,571 | -878,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,378 | 28,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,835 | 382,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,540 | 1,857,072 |
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