リンガーハット（8200）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,715,498 | 2,403,866 |
| 減価償却費 | 1,233,768 | 1,319,891 |
| 減損損失 | 190,612 | 200,584 |
| のれん償却額 | 12,017 | 19,425 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | 5,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -940,766 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 916,371 | 109,062 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,874 | -42,398 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,007 | -4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,442 | -25,093 |
| 支払利息 | 86,263 | 70,207 |
| 社債発行費 | － | 33,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,415 | 9,371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120,179 | 1,336 |
| 固定資産除却損 | 73,580 | 134,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,248 | -3,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,504 | -15,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,792 | -2,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325,333 | -218,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -347,717 | 96,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 204,377 | 47,064 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,507 | 4,143 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,792 | 3,883 |
| その他 | 144,761 | 58,799 |
| 小計 | 3,673,468 | 4,206,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,757 | 22,068 |
| 利息の支払額 | -84,182 | -66,875 |
| 法人税等の支払額 | -636,596 | -975,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,971,447 | 3,185,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,887,298 | -2,348,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317,772 | 571,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,154 | -12,307 |
| 建設協力金等の支払による支出 | -241,375 | -262,161 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 291,070 | 275,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,897 | -2,543 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,527 | -1,977 |
| その他 | -92,739 | -86,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,149 | -1,866,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,208,425 | -2,279,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,466,141 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -272,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,216 | -1,453,960 |
| 自己株式の処分による収入 | 628 | 2,071 |
| 配当金の支払額 | -221,363 | -370,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,760 | -103,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,135 | -1,491,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,370 | 26,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,531 | -145,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,072 | 1,711,400 |
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