営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ61億39百万円増加し、83億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は34億5百万円(前年同期は26億76百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の減少によるものであります。

2021/05/25 10:56

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「リース解約損」及び「リース解約損の支払額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「リース解約損」8,600千円及び「リース解約損の支払額」△8,600千円を独立掲記するとともに、「小計」3,334,647千円を3,343,247千円に変更しております。

2021/05/25 10:56