有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,194,305 | △95,726 |
| 減価償却費 | 1,822,930 | 1,864,636 |
| 減損損失 | 646,694 | 260,575 |
| リース解約損 | 16,626 | 3,286 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,574 | △1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,820 | 173,781 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △5,411 | 46,847 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △96,384 | 5,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,568 | △880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,874 | △18,754 |
| 支払手数料 | 23,839 | 20,199 |
| 支払利息 | 280,141 | 209,744 |
| 補助金収入 | △3,715,186 | △686,550 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,680 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △385 | 5,093 |
| 固定資産除却損 | 123,214 | 82,721 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,514 | △230,180 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,433 | 11,099 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 51,743 | △28,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,461 | 114,034 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △507,998 | 1,002 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 229,329 | △153,893 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △151,781 | 127,039 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △491,234 | △11,448 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △32,533 | △21,000 |
| その他 | 803 | △252,679 |
| 小計 | △770,346 | 1,424,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,748 | 17,646 |
| 利息の支払額 | △279,676 | △217,393 |
| リース解約損の支払額 | △16,626 | △3,286 |
| 補助金の受取額 | 3,662,883 | 686,550 |
| 法人税等の支払額 | △204,490 | △653,977 |
| 法人税等の還付額 | 50,062 | 111,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,554 | 1,365,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,502 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 11,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,564,716 | △1,884,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 35,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,235 | △187,462 |
| 建設協力金等の支払による支出 | △20,099 | △82,907 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 484,237 | 60,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,892 | △2,964 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,992 | - |
| その他 | △291,321 | △24,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,489,549 | △2,076,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,135 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,952,682 | △4,960,272 |
| 社債の償還による支出 | △316,000 | △232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △626 | △191 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,094 | 6,374 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,939,765 | - |
| 配当金の支払額 | △306 | △130,569 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | △19,828 | △20,199 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △19,078 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △111,229 | △96,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,412,677 | △4,832,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,376 | 19,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △452,049 | △5,523,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,348,621 | 7,896,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,896,571 | ※ 2,373,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
