有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 659,106 | 276,830 |
| 受取手形及び売掛金 | 594,524 | 341,972 |
| 商品及び製品 | 1,475,571 | 841,744 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,864 | 4,703 |
| 繰延税金資産 | － | 52,541 |
| 未収入金 | 287,732 | 274,153 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | － | 441,499 |
| その他 | 618,824 | 235,411 |
| 貸倒引当金 | -43,543 | -8,074 |
| 流動資産合計 | 3,605,080 | 2,460,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,838,752 | 2,895,466 |
| 減価償却累計額 | -4,650,287 | -2,020,464 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,188,464 | 875,001 |
| 車両運搬具 | 11,475 | 1,437 |
| 減価償却累計額 | -10,278 | -480 |
| 車両運搬具（純額） | 1,197 | 957 |
| 工具 | 2,295,399 | 602,857 |
| 減価償却累計額 | -2,261,628 | -524,651 |
| 工具 | 33,771 | 78,206 |
| 土地 | 178,887 | 20,943 |
| 建設仮勘定 | － | 8,262 |
| 有形固定資産合計 | 1,402,320 | 983,370 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 91,991 | 45,442 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,010 | 21,968 |
| 長期貸付金 | 142,531 | 134,488 |
| 敷金及び保証金 | 7,194,932 | 3,911,862 |
| その他 | 520,178 | 499,811 |
| 貸倒引当金 | -517,893 | -502,510 |
| 投資その他の資産合計 | 7,361,759 | 4,065,620 |
| 固定資産合計 | 8,856,071 | 5,094,433 |
| 資産合計 | 12,461,151 | 7,555,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 608,117 | 330,992 |
| 未払金 | － | 685,607 |
| 未払費用 | 1,284,228 | 44,923 |
| 短期借入金 | 330,000 | 738,080 |
| 未払法人税等 | 31,757 | 25,327 |
| 繰延税金負債 | 278 | － |
| ポイント引当金 | 303,947 | 141,577 |
| 退店損失引当金 | 1,728,036 | 12,000 |
| その他 | 570,965 | 166,120 |
| 流動負債合計 | 4,857,330 | 2,144,629 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 1,050,428 | 728,595 |
| 繰延税金負債 | 21 | － |
| 退職給付引当金 | 1,357,595 | 365,556 |
| 役員退職慰労引当金 | 559,594 | 559,594 |
| 長期未払金 | － | 213,481 |
| その他 | 94,903 | 38,507 |
| 固定負債合計 | 3,062,543 | 1,905,735 |
| 負債合計 | 7,919,874 | 4,050,365 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | 10,826,196 | 9,355,138 |
| 利益剰余金 | -11,385,748 | -7,422,011 |
| 自己株式 | -897,559 | -426,796 |
| 株主資本合計 | 4,542,888 | 3,506,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,611 | -1,478 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,611 | -1,478 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 4,541,276 | 3,504,851 |
| 負債純資産合計 | 12,461,151 | 7,555,216 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 530,364 | 221,542 |
| 受取手形 | 350 | － |
| 売掛金 | 769,064 | 481,501 |
| 商品及び製品 | 1,453,863 | 820,052 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,864 | 4,703 |
| 前渡金 | 154,503 | 65,642 |
| 前払費用 | 249,690 | 112,123 |
| 未収入金 | 235,082 | 233,544 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | － | 438,055 |
| その他 | 205,411 | 93,248 |
| 貸倒引当金 | -73,934 | -156,133 |
| 流動資産合計 | 3,537,261 | 2,314,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,243,023 | 2,224,481 |
| 減価償却累計額 | -3,410,693 | -1,502,155 |
| 建物（純額） | 832,329 | 722,325 |
| 構築物 | 312,275 | 145,557 |
| 減価償却累計額 | -302,287 | -140,547 |
| 構築物（純額） | 9,988 | 5,009 |
| 車両運搬具 | 6,909 | 1,437 |
| 減価償却累計額 | -5,712 | -480 |
| 車両運搬具（純額） | 1,197 | 957 |
| 工具 | 2,036,692 | 597,219 |
| 減価償却累計額 | -2,007,247 | -522,737 |
| 工具 | 29,445 | 74,482 |
| 土地 | 110,387 | 6,443 |
| 建設仮勘定 | － | 8,262 |
| 有形固定資産合計 | 983,347 | 817,480 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 88,503 | 408 |
| 商標権 | 2,994 | 2,139 |
| ソフトウエア | － | 42,401 |
| 無形固定資産合計 | 91,497 | 44,948 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,345 | 19,354 |
| 関係会社株式 | 2,342,425 | 2,241,425 |
| 出資金 | 1,477 | 1,267 |
| 長期貸付金 | 138,040 | 134,208 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,550 | 280 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,269,384 | 5,269,384 |
| 長期前払費用 | － | 7,374 |
| 敷金及び保証金 | 6,910,034 | 3,783,108 |
| その他 | 462,206 | 365,743 |
| 投資損失引当金 | -2,241,425 | -2,241,425 |
| 貸倒引当金 | -5,709,888 | -5,673,237 |
| 投資その他の資産合計 | 7,195,150 | 3,907,485 |
| 固定資産合計 | 8,269,996 | 4,769,914 |
| 資産合計 | 11,807,257 | 7,084,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 10,025 | － |
| 買掛金 | 595,726 | 334,348 |
| 短期借入金 | 330,000 | 738,080 |
| 未払金 | － | 626,314 |
| 未払費用 | 1,072,563 | 36,320 |
| 未払法人税等 | 22,261 | 19,574 |
| 前受金 | 164,808 | 105,192 |
| ポイント引当金 | 303,936 | 141,563 |
| 退店損失引当金 | 1,728,036 | 12,000 |
| 預り金 | 507,777 | 49,778 |
| その他 | 104,560 | 60,099 |
| 流動負債合計 | 4,839,697 | 2,123,273 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 33,000 |
| 長期未払金 | － | 213,134 |
| 退職給付引当金 | 1,338,551 | 358,155 |
| 役員退職慰労引当金 | 559,594 | 559,594 |
| 長期預り敷金保証金 | 897,830 | 603,639 |
| その他 | 95,756 | 39,698 |
| 固定負債合計 | 2,891,732 | 1,807,223 |
| 負債合計 | 7,731,430 | 3,930,496 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,000 | － |
| その他資本剰余金 | 9,826,195 | 9,355,138 |
| 資本剰余金合計 | 10,826,195 | 9,355,138 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -11,852,963 | -7,774,981 |
| 利益剰余金合計 | -11,852,963 | -7,774,981 |
| 自己株式 | -896,290 | -425,528 |
| 株主資本合計 | 4,076,941 | 3,154,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,114 | -929 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,114 | -929 |
| 純資産合計 | 4,075,827 | 3,153,698 |
| 負債純資産合計 | 11,807,257 | 7,084,195 |
