ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,899,090 | -2,575,386 |
| 減価償却費 | 261,907 | 62,191 |
| 減損損失 | 2,409,139 | 45,566 |
| 負ののれん償却額 | -35,862 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,712 | -50,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,555 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,363 | -987,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,534 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,422 | -13,097 |
| 支払利息 | 148,364 | 29,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,425 | － |
| 固定資産除却損 | 62,421 | 10,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 335,987 | 65,367 |
| 店舗整理損 | 792,620 | 559,562 |
| 退店損失引当金の増減額(△は減少） | 1,497,016 | -1,716,036 |
| 会員権売却損益（△は益） | -140 | 2,994 |
| システム契約解約損 | 263,420 | － |
| 雑収入 | -1,042 | -81,458 |
| 雑損失 | 8,292 | 11,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,923 | 252,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,184,831 | 641,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,254,527 | -276,991 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,683,245 | 542,556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 256,046 | -54,841 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -216,471 | -40,405 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -79,715 | -132,392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,415 | 505,217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -581,928 | -233,435 |
| 小計 | -2,330,155 | -3,432,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,652 | 17,032 |
| 利息の支払額 | -143,130 | -24,134 |
| 法人税等の支払額 | -90,699 | -27,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,527,332 | -3,467,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,331 | -178,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,594,393 | 485,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -44,633 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,470 | 58,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,318 | 210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,436 | 3,974 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,799 | -116,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,206,209 | 967,483 |
| 会員権の売却による収入 | 200 | 8,223 |
| その他 | 10,814 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,543,813 | 1,184,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 929,795 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -528,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,229 | -307 |
| 配当金の支払額 | -22 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,470,251 | 1,901,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,453,771 | -382,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,112,877 | 659,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 659,106 | 276,830 |
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