営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、19億8百万円と前期に比べ13億79百万円の減少となりまし た。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億83百万円の減少(前連結会計年度は22億15百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純損失29億73百万円があったものの、棚卸資産の減少8億60百万円と、減価償却費5億44百万円と減損損失の計上7億1百万円が現金支出を伴わないものであった事によるものです。

2014/03/28 13:13