有価証券報告書-第38期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,133,828 | 2,410,758 |
受取手形及び売掛金 | 1,285,858 | 1,670,477 |
商品及び製品 | 3,261,491 | 2,479,855 |
原材料及び貯蔵品 | 3,342 | 4,082 |
未収入金 | 507,796 | 609,207 |
前渡金 | 859,447 | 1,045,634 |
前払費用 | 351,593 | 767,674 |
1年内回収予定の差入保証金 | 178,116 | 142,695 |
その他 | 225,083 | 245,777 |
貸倒引当金 | -23,797 | -3,110 |
流動資産計 | 10,782,760 | 9,373,052 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,683,446 | 3,545,206 |
減価償却累計額 | -1,986,938 | -2,103,767 |
建物及び構築物(純額) | 1,696,508 | 1,441,439 |
車両運搬具 | 7,380 | 8,693 |
減価償却累計額 | -2,203 | -3,909 |
車両運搬具(純額) | 5,176 | 4,784 |
工具 | 1,136,768 | 1,569,046 |
減価償却累計額 | -584,757 | -823,806 |
工具 | 552,010 | 745,240 |
土地 | 6,443 | 6,443 |
リース資産 | - | 78,824 |
減価償却累計額 | - | -11,267 |
リース資産(純額) | - | 67,557 |
建設仮勘定 | 1,500 | 1,969 |
有形固定資産合計 | 2,261,639 | 2,267,433 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 43,440 | 32,481 |
リース資産 | - | 9,070 |
その他 | 8,472 | 2,220 |
無形固定資産合計 | 51,913 | 43,772 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,443 | 13,580 |
繰延税金資産 | 382,564 | 282,810 |
長期貸付金 | 120,754 | 120,754 |
敷金及び保証金 | 3,370,005 | 3,460,474 |
その他 | 493,012 | 328,194 |
貸倒引当金 | -633,043 | -599,517 |
投資その他の資産合計 | 3,746,738 | 3,606,297 |
固定資産計 | 6,060,291 | 5,917,503 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 26,283 | 8,770 |
繰延資産計 | 26,283 | 8,770 |
資産の部合計 | 16,869,334 | 15,299,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,967,528 | 2,820,189 |
短期借入金 | 100,000 | - |
未払金 | 943,576 | 1,431,334 |
未払費用 | 85,265 | 201,532 |
リース債務 | - | 24,194 |
未払法人税等 | 50,085 | 58,662 |
賞与引当金 | - | 27,967 |
ポイント引当金 | 63,037 | 7,747 |
その他 | 289,176 | 177,328 |
流動負債計 | 3,498,670 | 4,748,956 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 523,533 | 505,113 |
退職給付引当金 | 274,606 | 209,748 |
リース債務 | - | 52,433 |
訴訟損失引当金 | 120,350 | 165,058 |
資産除去債務 | 178,428 | 181,643 |
繰延税金負債 | 22,044 | 103,242 |
その他 | 101,519 | 152,894 |
固定負債計 | 1,220,482 | 1,370,135 |
負債の部合計 | 4,719,153 | 6,119,092 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,950,002 | 7,950,002 |
資本剰余金 | 7,268,961 | 7,268,961 |
利益剰余金 | -2,823,347 | -6,068,713 |
自己株式 | -425,988 | -426,008 |
株主資本合計 | 11,969,628 | 8,724,241 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,634 | 5,366 |
為替換算調整勘定 | 175,918 | 450,626 |
その他の包括利益累計額合計 | 180,553 | 455,992 |
少数株主持分 | - | - |
純資産の部合計 | 12,150,181 | 9,180,234 |
負債・純資産合計 | 16,869,334 | 15,299,326 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,704,871 | 1,935,588 |
売掛金 | 882,406 | 1,106,778 |
商品及び製品 | 2,212,287 | 2,379,838 |
原材料及び貯蔵品 | 3,342 | 4,082 |
前払費用 | 99,153 | 161,595 |
短期貸付金 | 997,000 | - |
未収入金 | 593,719 | 641,542 |
前渡金 | 204,768 | 275,488 |
1年内回収予定の差入保証金 | 178,116 | 142,695 |
預け金 | 97,735 | 189,216 |
関係会社立替金 | 178,665 | 150,499 |
その他 | 2,427 | 55,496 |
貸倒引当金 | -179,349 | -165,968 |
流動資産計 | 7,975,144 | 6,876,853 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,720,014 | 2,845,682 |
減価償却累計額 | -1,740,413 | -1,766,667 |
建物(純額) | 979,600 | 1,079,014 |
構築物 | 146,059 | 146,059 |
減価償却累計額 | -141,125 | -141,153 |
構築物(純額) | 4,933 | 4,906 |
車両運搬具 | 7,380 | 8,693 |
減価償却累計額 | -2,203 | -3,909 |
車両運搬具(純額) | 5,176 | 4,784 |
工具 | 735,772 | 795,661 |
減価償却累計額 | -536,530 | -572,676 |
工具 | 199,242 | 222,985 |
土地 | 6,443 | 6,443 |
リース資産 | - | 78,824 |
減価償却累計額 | - | -11,267 |
リース資産(純額) | - | 67,557 |
建設仮勘定 | 1,500 | 1,969 |
有形固定資産合計 | 1,196,896 | 1,387,660 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 408 | 408 |
商標権 | 1,187 | 923 |
ソフトウエア | 42,743 | 31,970 |
リース資産 | - | 9,070 |
無形固定資産合計 | 44,339 | 42,372 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,443 | 13,580 |
関係会社株式 | 1,995,264 | 1,341,918 |
出資金 | 315 | 315 |
長期貸付金 | 120,754 | 120,754 |
関係会社長期貸付金 | 2,920,000 | 2,920,000 |
長期前払費用 | 4,151 | 2,031 |
敷金及び保証金 | 3,245,617 | 3,336,261 |
長期未収入金 | 260,642 | 237,410 |
その他 | 22,479 | 195 |
投資損失引当金 | -183,319 | - |
貸倒引当金 | -3,446,195 | -3,412,669 |
投資その他の資産合計 | 4,953,154 | 4,559,798 |
固定資産計 | 6,194,390 | 5,989,830 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 26,283 | 8,770 |
繰延資産計 | 26,283 | 8,770 |
資産の部合計 | 14,195,818 | 12,875,454 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 521,815 | 738,804 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 73,000 | 73,000 |
リース債務 | - | 24,194 |
未払金 | 195,079 | 327,239 |
未払費用 | 62,468 | 126,865 |
未払法人税等 | 38,718 | 19,419 |
前受金 | 79,516 | 94,130 |
賞与引当金 | - | 27,967 |
ポイント引当金 | 10,500 | 7,747 |
預り金 | 11,513 | 23,897 |
その他 | 14,241 | 13,263 |
流動負債計 | 1,106,852 | 1,476,531 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 22,126 | 37,264 |
リース債務 | - | 52,433 |
繰延税金負債 | 22,044 | 20,031 |
退職給付引当金 | 274,606 | 209,748 |
訴訟損失引当金 | 120,350 | 165,058 |
長期預り敷金保証金 | 480,490 | 461,345 |
資産除去債務 | 170,733 | 173,783 |
その他 | 22,773 | 14,763 |
固定負債計 | 1,113,125 | 1,134,430 |
負債の部合計 | 2,219,978 | 2,610,961 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,950,002 | 7,950,002 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,950,002 | 5,950,002 |
その他資本剰余金 | 1,318,958 | 1,318,958 |
資本剰余金合計 | 7,268,960 | 7,268,960 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,821,940 | -4,533,999 |
利益剰余金合計 | -2,821,940 | -4,533,999 |
自己株式 | -425,817 | -425,837 |
株主資本合計 | 11,971,205 | 10,259,126 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,634 | 5,366 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,634 | 5,366 |
純資産の部合計 | 11,975,840 | 10,264,492 |
負債・純資産合計 | 14,195,818 | 12,875,454 |