有価証券報告書-第37期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 16:40
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- 有価証券報告書-第37期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,975,650 | 4,133,828 |
| 受取手形及び売掛金 | 705,008 | 1,285,858 |
| 商品及び製品 | 1,718,269 | 3,261,491 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,447 | 3,342 |
| 未収入金 | 265,760 | 507,796 |
| 前渡金 | 160,224 | 859,447 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 129,555 | 178,116 |
| その他 | 402,655 | 576,676 |
| 貸倒引当金 | -5,935 | -23,797 |
| 流動資産合計 | 10,355,635 | 10,782,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,624,352 | 3,683,446 |
| 減価償却累計額 | -1,843,590 | -1,986,938 |
| 建物及び構築物（純額） | 780,761 | 1,696,508 |
| 車両運搬具 | 6,492 | 7,380 |
| 減価償却累計額 | -971 | -2,203 |
| 車両運搬具（純額） | 5,521 | 5,176 |
| 工具 | 694,534 | 1,136,768 |
| 減価償却累計額 | -498,729 | -584,757 |
| 工具 | 195,804 | 552,010 |
| 土地 | 6,443 | 6,443 |
| 建設仮勘定 | 4,080 | 1,500 |
| 有形固定資産合計 | 992,610 | 2,261,639 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 66,609 | 51,913 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,746 | 13,443 |
| 繰延税金資産 | － | 382,564 |
| 関係会社株式 | 887,650 | － |
| 長期貸付金 | 121,250 | 120,754 |
| 敷金及び保証金 | 3,597,559 | 3,370,005 |
| その他 | 388,426 | 493,012 |
| 貸倒引当金 | -614,782 | -633,043 |
| 投資損失引当金 | -73,847 | － |
| 投資その他の資産合計 | 4,328,002 | 3,746,738 |
| 固定資産合計 | 5,387,221 | 6,060,291 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 45,036 | 26,283 |
| 繰延資産合計 | 45,036 | 26,283 |
| 資産合計 | 15,787,894 | 16,869,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 621,559 | 1,967,528 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 未払金 | 115,367 | 943,576 |
| 未払費用 | 72,110 | 85,265 |
| 未払法人税等 | 43,128 | 50,085 |
| ポイント引当金 | 13,900 | 63,037 |
| その他 | 202,933 | 289,176 |
| 流動負債合計 | 1,068,999 | 3,498,670 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 546,524 | 523,533 |
| 繰延税金負債 | 13,661 | 22,044 |
| 退職給付引当金 | 305,673 | 274,606 |
| 役員退職慰労引当金 | 319,950 | － |
| 訴訟損失引当金 | － | 120,350 |
| 資産除去債務 | 120,812 | 178,428 |
| その他 | 23,620 | 101,519 |
| 固定負債合計 | 1,330,242 | 1,220,482 |
| 負債合計 | 2,399,241 | 4,719,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,950,002 | 7,950,002 |
| 資本剰余金 | 7,268,961 | 7,268,961 |
| 利益剰余金 | -1,415,114 | -2,823,347 |
| 自己株式 | -425,975 | -425,988 |
| 株主資本合計 | 13,377,873 | 11,969,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,778 | 4,634 |
| 為替換算調整勘定 | － | 175,918 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,778 | 180,553 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,778 | 180,553 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 13,388,652 | 12,150,181 |
| 負債純資産合計 | 15,787,894 | 16,869,334 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,890,503 | 2,704,871 |
| 売掛金 | 477,958 | 882,406 |
| 商品及び製品 | 1,677,482 | 2,212,287 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,447 | 3,342 |
| 前渡金 | 105,665 | 204,768 |
| 前払費用 | 140,354 | 99,153 |
| 短期貸付金 | 309,173 | 997,000 |
| 未収入金 | 227,105 | 593,719 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 129,555 | 178,116 |
| 預け金 | 127,231 | 97,735 |
| その他 | 123,552 | 181,092 |
| 貸倒引当金 | -8,582 | -179,349 |
| 流動資産合計 | 10,204,447 | 7,975,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,351,087 | 2,720,014 |
| 減価償却累計額 | -1,595,382 | -1,740,413 |
| 建物（純額） | 755,705 | 979,600 |
| 構築物 | 150,219 | 146,059 |
| 減価償却累計額 | -140,622 | -141,125 |
| 構築物（純額） | 9,596 | 4,933 |
| 車両運搬具 | 6,492 | 7,380 |
| 減価償却累計額 | -971 | -2,203 |
| 車両運搬具（純額） | 5,521 | 5,176 |
| 工具 | 690,815 | 735,772 |
| 減価償却累計額 | -497,384 | -536,530 |
| 工具 | 193,430 | 199,242 |
| 土地 | 6,443 | 6,443 |
| 建設仮勘定 | 4,080 | 1,500 |
| 有形固定資産合計 | 974,776 | 1,196,896 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 408 | 408 |
| 商標権 | 8,473 | 1,187 |
| ソフトウエア | 55,666 | 42,743 |
| 無形固定資産合計 | 64,548 | 44,339 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,746 | 13,443 |
| 関係会社株式 | 887,650 | 1,995,264 |
| 出資金 | 422 | 315 |
| 長期貸付金 | 121,250 | 120,754 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,505,764 | 2,920,000 |
| 長期前払費用 | 4,849 | 4,151 |
| 敷金及び保証金 | 3,471,095 | 3,245,617 |
| 長期未収入金 | 260,642 | 260,642 |
| その他 | 34,263 | 22,479 |
| 投資損失引当金 | -73,847 | -183,319 |
| 貸倒引当金 | -4,019,199 | -3,446,195 |
| 投資その他の資産合計 | 4,214,638 | 4,953,154 |
| 固定資産合計 | 5,253,964 | 6,194,390 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 45,036 | 26,283 |
| 繰延資産合計 | 45,036 | 26,283 |
| 資産合計 | 15,503,448 | 14,195,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 615,078 | 521,815 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 73,000 | 73,000 |
| 未払金 | 100,117 | 195,079 |
| 未払費用 | 76,681 | 62,468 |
| 未払法人税等 | 41,067 | 38,718 |
| 前受金 | 80,658 | 79,516 |
| ポイント引当金 | 13,900 | 10,500 |
| 預り金 | 15,758 | 11,513 |
| その他 | 88,751 | 14,241 |
| 流動負債合計 | 1,105,013 | 1,106,852 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 22,126 |
| 繰延税金負債 | 13,437 | 22,044 |
| 退職給付引当金 | 305,673 | 274,606 |
| 役員退職慰労引当金 | 319,950 | － |
| 訴訟損失引当金 | － | 120,350 |
| 長期預り敷金保証金 | 501,562 | 480,490 |
| 資産除去債務 | 113,279 | 170,733 |
| その他 | 26,105 | 22,773 |
| 固定負債合計 | 1,280,008 | 1,113,125 |
| 負債合計 | 2,385,021 | 2,219,978 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,950,002 | 7,950,002 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,950,002 | 5,950,002 |
| その他資本剰余金 | 1,318,958 | 1,318,958 |
| 資本剰余金合計 | 7,268,960 | 7,268,960 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,685,511 | -2,821,940 |
| 利益剰余金合計 | -1,685,511 | -2,821,940 |
| 自己株式 | -425,804 | -425,817 |
| 株主資本合計 | 13,107,647 | 11,971,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,778 | 4,634 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,778 | 4,634 |
| 純資産合計 | 13,118,426 | 11,975,840 |
| 負債純資産合計 | 15,503,448 | 14,195,818 |
