ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,656,298 | -1,650,154 |
| 減価償却費 | 130,576 | 328,709 |
| 株式交付費償却 | 9,982 | 18,752 |
| 減損損失 | 192,932 | 470,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124,299 | 33,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,776 | -31,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -319,950 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 120,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,741 | -35,632 |
| 支払利息 | 5,189 | 2,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 874 | -6,597 |
| 固定資産除却損 | 13,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,585 | -472,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,045 | -1,293,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,682 | 693,692 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21,206 | 199,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,181 | -308,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,933 | 692,461 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -231 | 48,994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -168,578 | -116,251 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,886 | -565,229 |
| その他 | -122,191 | -21,192 |
| 小計 | -1,478,968 | -2,212,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,417 | 17,964 |
| 利息の支払額 | -2,233 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -5,183 | -21,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,967 | -2,215,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,964 | -1,642,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,998 | -3,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,327 | 11,387 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -817,650 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,898 | 1,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,060 | -123,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,284 | 27,640 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -845,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| その他 | 20,721 | 11,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,019,893 | -1,562,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 株式の発行による収入 | 8,954,901 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,954,901 | 99,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 148,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,457,040 | -3,529,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,609 | 5,975,650 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 842,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,975,650 | 3,288,678 |
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