ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -28,654 | -1,656,298 |
| 減価償却費 | 82,008 | 130,576 |
| 減損損失 | 1,450 | 192,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,731 | 124,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,106 | -25,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -239,644 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,684 | -17,741 |
| 支払利息 | 15,270 | 5,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,440 | 874 |
| 固定資産除却損 | 833 | 13,560 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 73,847 |
| 店舗整理損 | 29,640 | － |
| 退店損失引当金の増減額(△は減少） | -12,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,449 | -208,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,186,509 | 307,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,249 | -147,682 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,316 | -21,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 141,949 | -18,181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -115 | -231 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50,015 | -168,578 |
| その他 | -611,793 | -63,009 |
| 小計 | -1,392,033 | -1,478,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 8,417 |
| 利息の支払額 | -13,386 | -2,233 |
| 法人税等の支払額 | -10,789 | -5,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,623 | -1,477,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,113 | -282,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 116,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,062 | -9,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,760 | 2,327 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,000 | -817,650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 580 | 12,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -334,179 | -109,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341,501 | 28,284 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 19,500 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | 9,732 | 20,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,779 | -2,019,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 832,558 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,548,800 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -261,575 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,900,000 | 8,954,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,922,182 | 8,954,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,778 | 5,457,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,830 | 518,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,609 | 5,975,650 |
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