有価証券報告書-第36期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 518,609 | 6,975,650 |
| 受取手形及び売掛金 | 496,422 | 705,008 |
| 商品及び製品 | 2,023,648 | 1,718,269 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,113 | 4,447 |
| 繰延税金資産 | 57,743 | － |
| 未収入金 | 329,921 | 265,760 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 130,713 | 129,555 |
| その他 | 369,273 | 562,880 |
| 貸倒引当金 | -390 | -5,935 |
| 流動資産合計 | 3,932,056 | 10,355,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,067,018 | 2,624,352 |
| 減価償却累計額 | -2,063,660 | -1,843,590 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,003,357 | 780,761 |
| 車両運搬具 | 1,437 | 6,492 |
| 減価償却累計額 | -661 | -971 |
| 車両運搬具（純額） | 776 | 5,521 |
| 工具 | 663,268 | 694,534 |
| 減価償却累計額 | -513,437 | -498,729 |
| 工具 | 149,830 | 195,804 |
| 土地 | 20,943 | 6,443 |
| 建設仮勘定 | － | 4,080 |
| 有形固定資産合計 | 1,174,907 | 992,610 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 68,162 | 66,609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86,844 | 21,746 |
| 関係会社株式 | － | 887,650 |
| 長期貸付金 | 133,908 | 121,250 |
| 敷金及び保証金 | 3,764,559 | 3,597,559 |
| その他 | 443,910 | 388,426 |
| 投資損失引当金 | － | -73,847 |
| 貸倒引当金 | -496,028 | -614,782 |
| 投資その他の資産合計 | 3,933,194 | 4,328,002 |
| 固定資産合計 | 5,176,265 | 5,387,221 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 9,916 | 45,036 |
| 繰延資産合計 | 9,916 | 45,036 |
| 資産合計 | 9,118,237 | 15,787,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 769,242 | 621,559 |
| 未払金 | 514,530 | 115,367 |
| 未払費用 | 33,046 | 72,110 |
| 未払法人税等 | 6,402 | 43,128 |
| ポイント引当金 | 38,971 | 13,900 |
| その他 | 151,657 | 202,933 |
| 流動負債合計 | 1,513,850 | 1,068,999 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 682,590 | 546,524 |
| 繰延税金負債 | 19,963 | 13,661 |
| 退職給付引当金 | 331,449 | 305,673 |
| 役員退職慰労引当金 | 319,950 | 319,950 |
| 資産除去債務 | 131,087 | 120,812 |
| その他 | 28,478 | 23,620 |
| 固定負債合計 | 1,513,520 | 1,330,242 |
| 負債合計 | 3,027,371 | 2,399,241 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,450,000 | 7,950,002 |
| 資本剰余金 | 2,768,958 | 7,268,961 |
| 利益剰余金 | 303,162 | -1,415,114 |
| 自己株式 | -425,972 | -425,975 |
| 株主資本合計 | 6,096,148 | 13,377,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,282 | 10,778 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,282 | 10,778 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 6,090,866 | 13,388,652 |
| 負債純資産合計 | 9,118,237 | 15,787,894 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 453,579 | 6,890,503 |
| 売掛金 | 495,625 | 477,958 |
| 商品及び製品 | 2,008,837 | 1,677,482 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,113 | 4,447 |
| 前渡金 | 90,577 | 105,665 |
| 前払費用 | 135,763 | 140,354 |
| 短期貸付金 | － | 309,173 |
| 繰延税金資産 | 57,750 | － |
| 未収入金 | 317,110 | 227,105 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 129,555 | 129,555 |
| 預け金 | 106,810 | 127,231 |
| その他 | 25,480 | 123,552 |
| 貸倒引当金 | -410 | -8,582 |
| 流動資産合計 | 3,826,793 | 10,204,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,503,943 | 2,351,087 |
| 減価償却累計額 | -1,654,699 | -1,595,382 |
| 建物（純額） | 849,243 | 755,705 |
| 構築物 | 145,465 | 150,219 |
| 減価償却累計額 | -140,476 | -140,622 |
| 構築物（純額） | 4,988 | 9,596 |
| 車両運搬具 | 1,437 | 6,492 |
| 減価償却累計額 | -661 | -971 |
| 車両運搬具（純額） | 776 | 5,521 |
| 工具 | 659,314 | 690,815 |
| 減価償却累計額 | -512,092 | -497,384 |
| 工具 | 147,221 | 193,430 |
| 土地 | 6,443 | 6,443 |
| 建設仮勘定 | － | 4,080 |
| 有形固定資産合計 | 1,008,674 | 974,776 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 408 | 408 |
| 商標権 | 3,214 | 8,473 |
| ソフトウエア | 64,046 | 55,666 |
| 無形固定資産合計 | 67,669 | 64,548 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,405 | 21,746 |
| 関係会社株式 | 70,000 | 887,650 |
| 出資金 | 432 | 422 |
| 長期貸付金 | 133,808 | 121,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 100 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 3,509,200 | 3,505,764 |
| 長期前払費用 | 6,249 | 4,849 |
| 敷金及び保証金 | 3,645,595 | 3,471,095 |
| 長期未収入金 | 344,278 | 260,642 |
| その他 | 48,160 | 34,263 |
| 投資損失引当金 | － | -73,847 |
| 貸倒引当金 | -3,963,350 | -4,019,199 |
| 投資その他の資産合計 | 3,808,881 | 4,214,638 |
| 固定資産合計 | 4,885,224 | 5,253,964 |
| 繰延資産 | | |
| 繰延資産合計 | 9,916 | 45,036 |
| 資産合計 | 8,721,933 | 15,503,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 767,702 | 615,078 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 73,000 | 73,000 |
| 未払金 | 509,027 | 100,117 |
| 未払費用 | 32,503 | 76,681 |
| 未払法人税等 | 4,212 | 41,067 |
| 前受金 | 90,843 | 80,658 |
| ポイント引当金 | 38,971 | 13,900 |
| 預り金 | 16,953 | 15,758 |
| その他 | 439 | 88,751 |
| 流動負債合計 | 1,533,653 | 1,105,013 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 16,995 | 13,437 |
| 退職給付引当金 | 331,449 | 305,673 |
| 役員退職慰労引当金 | 319,950 | 319,950 |
| 長期預り敷金保証金 | 594,289 | 501,562 |
| 資産除去債務 | 110,886 | 113,279 |
| その他 | 29,438 | 26,105 |
| 固定負債合計 | 1,403,009 | 1,280,008 |
| 負債合計 | 2,936,663 | 2,385,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,450,000 | 7,950,002 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,450,000 | 5,950,002 |
| その他資本剰余金 | 1,318,958 | 1,318,958 |
| 資本剰余金合計 | 2,768,958 | 7,268,960 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,327 | -1,685,511 |
| 利益剰余金合計 | -3,327 | -1,685,511 |
| 自己株式 | -425,801 | -425,804 |
| 株主資本合計 | 5,789,829 | 13,107,647 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,558 | 10,778 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,558 | 10,778 |
| 純資産合計 | 5,785,270 | 13,118,426 |
| 負債純資産合計 | 8,721,933 | 15,503,448 |
