ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,650,154 | -2,973,925 |
| 減価償却費 | 328,709 | 544,581 |
| 株式交付費償却 | 18,752 | 17,513 |
| 減損損失 | 470,103 | 701,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,757 | -55,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,066 | -64,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -319,950 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 120,350 | 44,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,632 | -20,530 |
| 支払利息 | 2,491 | 2,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,597 | 500 |
| 固定資産除却損 | － | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,056 | -100,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,293,830 | 860,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 693,692 | 249,736 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 199,513 | 192,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -308,882 | -85,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 692,461 | 177,902 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 48,994 | 26,047 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -116,251 | -31,786 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -565,229 | -22,479 |
| その他 | -21,192 | 141,144 |
| 小計 | -2,212,013 | -367,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,964 | 11,825 |
| 利息の支払額 | -16 | -2,250 |
| 法人税等の支払額 | -21,443 | -26,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,215,508 | -383,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,642,510 | -1,011,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,856 | -7,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,387 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,668 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,124 | -532,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,640 | 105,877 |
| 定期預金の預入による支出 | -845,150 | -1,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,043,150 |
| その他 | 11,634 | 3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,311 | -1,099,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,987 | -112,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,211 | 214,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,529,620 | -1,379,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,288,678 | 1,908,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 842,648 | － |
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