ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,973,925 | 1,268,060 |
| 減価償却費 | 544,581 | 473,186 |
| 株式交付費償却 | 17,513 | 8,770 |
| 減損損失 | 701,494 | 236,901 |
| 減損損失戻入益 | － | -107,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,317 | -147,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,967 | 65,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,090 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 44,708 | -157,612 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 192,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,530 | -9,717 |
| 支払利息 | 2,250 | 6,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 500 | － |
| 固定資産除却損 | 630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,126 | -753,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 860,677 | -2,104,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,736 | 1,849,302 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 192,472 | 59,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,701 | -681,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,902 | -304,295 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 26,047 | 87,643 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,786 | -33,542 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,479 | 265,768 |
| その他 | 141,144 | 411,490 |
| 小計 | -367,096 | 676,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,825 | 5,010 |
| 利息の支払額 | -2,250 | -6,153 |
| 法人税等の支払額 | -26,160 | -50,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,682 | 624,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011,859 | -290,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 113,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,430 | -90,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -532,895 | -229,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,877 | 344,393 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -700,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,043,150 | 1,024,737 |
| その他 | 3,625 | 39,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,032 | 212,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -12,143 | -24,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,164 | -24,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,959 | 499,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379,919 | 1,312,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,758 | 3,220,995 |
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