ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,060 | 8,688,470 |
| 減価償却費 | 473,186 | 544,679 |
| 株式交付費償却 | 8,770 | 44,298 |
| 減損損失 | 236,901 | 130,797 |
| 減損損失戻入益 | -107,503 | -204,847 |
| 負ののれん発生益 | － | -138,138 |
| 店舗整理損 | － | 61,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147,862 | 96,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,109 | 101,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,742 | 9,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,485 | 8,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,090 | 13,543 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -157,612 | -12,840 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 192,440 | -170,495 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,717 | -95,647 |
| 支払利息 | 6,153 | 8,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,255 | -181,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,104,553 | -9,458,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,849,302 | 37,773 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 59,735 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -681,869 | -642,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -304,295 | -50,460 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 87,643 | -38,948 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,542 | -102,203 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 265,768 | -406,117 |
| その他 | 411,490 | 13,931 |
| 小計 | 676,669 | -1,643,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,010 | 18,422 |
| 利息の支払額 | -6,153 | -8,107 |
| 法人税等の支払額 | -50,687 | -108,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,838 | -1,741,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,025 | -2,140,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,453 | 204,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,607 | -92,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -257,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229,407 | -1,723,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344,393 | 264,396 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,137 | -22,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,024,737 | 1,000,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -550,000 |
| その他 | 39,888 | 200,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,294 | -25,160,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -690 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,203 |
| リース債務の返済による支出 | -24,194 | -25,060 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,207,844 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 104,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,327 | 29,305,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499,431 | -6,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312,236 | 2,396,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,220,995 | 5,617,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
