有価証券報告書-第43期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 17:00
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- 有価証券報告書-第43期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,830,545 | 10,462,327 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,046,325 | 19,740,587 |
| 商品及び製品 | 13,883,849 | 17,172,920 |
| 仕掛品 | 84,593 | 53,575 |
| 原材料及び貯蔵品 | 234,389 | 531,710 |
| 未収入金 | 2,328,871 | 2,161,449 |
| 前渡金 | 944,966 | 1,763,665 |
| 前払費用 | 601,353 | 1,188,019 |
| 短期貸付金 | 1,450,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 40,000 | － |
| 繰延税金資産 | 79,460 | 206,938 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 46,869 | 22,664 |
| その他 | 601,143 | 558,978 |
| 貸倒引当金 | -95,024 | -211,254 |
| 流動資産計 | 43,077,343 | 53,651,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,553,165 | 20,429,659 |
| 減価償却累計額 | -5,508,583 | -13,041,938 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,044,582 | 7,387,720 |
| 機械装置及び運搬具 | 107,892 | 7,280,839 |
| 減価償却累計額 | -63,192 | -6,625,986 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 44,700 | 654,853 |
| 工具 | 3,273,946 | 3,567,672 |
| 減価償却累計額 | -1,415,055 | -2,366,174 |
| 工具 | 1,858,890 | 1,201,498 |
| 土地 | 1,698,552 | 5,910,392 |
| リース資産 | 128,900 | 1,897,442 |
| 減価償却累計額 | -39,518 | -1,080,148 |
| リース資産（純額） | 89,382 | 817,293 |
| 建設仮勘定 | 47,345 | 1,548 |
| 有形固定資産合計 | 10,783,453 | 15,973,307 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 13,666 |
| 商標権 | 133,883 | 430,641 |
| ソフトウエア | 299,222 | 609,121 |
| リース資産 | 9,337 | 2,979,883 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,895 | 43,566 |
| その他 | 901 | 6,324 |
| 無形固定資産合計 | 451,240 | 4,083,204 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,044,429 | 815,612 |
| 関係会社株式 | 237,000 | 243,458 |
| 関係会社出資金 | 2,185,035 | 2,301,451 |
| 繰延税金資産 | 111,183 | 179,694 |
| 長期貸付金 | 137,624 | 2,461,139 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 70,000 |
| 敷金及び保証金 | 4,927,949 | 4,844,568 |
| その他 | 994,438 | 1,164,469 |
| 貸倒引当金 | -462,570 | -1,211,699 |
| 投資その他の資産合計 | 9,205,090 | 10,868,696 |
| 固定資産計 | 20,439,784 | 30,925,207 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 75,400 | 53,538 |
| 社債発行費 | 2,984 | － |
| 株式交付費 | 8,859 | － |
| 繰延資産計 | 87,245 | 53,538 |
| 資産の部合計 | 63,604,372 | 84,630,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,465,891 | 14,271,314 |
| 電子記録債務 | － | 3,525,533 |
| 短期借入金 | 2,477,002 | 5,308,115 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,338 | 271,929 |
| 未払金 | 1,571,854 | 2,595,896 |
| 1年内償還予定の社債 | 2,387,500 | － |
| 未払費用 | 99,005 | 714,335 |
| リース債務 | 36,456 | 823,897 |
| 未払法人税等 | 388,899 | 384,081 |
| 前受金 | 153,004 | 2,912,372 |
| 賞与引当金 | 75,411 | 148,773 |
| ポイント引当金 | 31,941 | 89,114 |
| 製品補償損失引当金 | 15,885 | 14,559 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 66,533 | 66,533 |
| 繰延税金負債 | 59,936 | 56,803 |
| その他 | 264,544 | 477,663 |
| 流動負債計 | 13,193,205 | 31,660,925 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,090,137 | 530,947 |
| 長期預り保証金 | 391,454 | 847,714 |
| リース債務 | 66,075 | 2,626,872 |
| 長期未払金 | 1,327,224 | 1,302,945 |
| 退職給付に係る負債 | 764,766 | 2,171,722 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,633 | 33,196 |
| 事業構造改善費用引当金 | 151,137 | 150,387 |
| 資産除去債務 | 504,739 | 543,721 |
| 繰延税金負債 | 482,948 | 716,699 |
| その他 | 4,754 | 2,185 |
| 固定負債計 | 5,806,871 | 8,926,393 |
| 負債の部合計 | 19,000,077 | 40,587,319 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 |
| 資本剰余金 | 18,920,205 | 18,920,205 |
| 利益剰余金 | 4,671,538 | 3,389,452 |
| 自己株式 | -2,419,904 | -2,419,945 |
| 株主資本合計 | 43,805,502 | 42,523,375 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,807 | -73,740 |
| 為替換算調整勘定 | 520,497 | 517,829 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -51,753 | 39,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | 489,551 | 483,143 |
| 新株予約権 | 84,211 | 13,109 |
| 非支配株主持分 | 225,029 | 1,023,381 |
| 純資産の部合計 | 44,604,295 | 44,043,010 |
| 負債・純資産合計 | 63,604,372 | 84,630,329 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,950,539 | 7,190,773 |
| 売掛金 | 1,776,632 | 3,898,725 |
| 商品及び製品 | 8,576,984 | 9,227,667 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,457 | 12,585 |
| 前払費用 | 502,078 | 421,048 |
| 未収入金 | 1,543,578 | 2,108,509 |
| 前渡金 | 428,368 | 920,990 |
| 短期貸付金 | 1,450,000 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 1,717,000 | 2,886,000 |
| その他 | 934,144 | 1,034,081 |
| 貸倒引当金 | -236,083 | -274,452 |
| 流動資産計 | 32,659,700 | 27,425,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,421,964 | 2,581,932 |
| 構築物 | 75,575 | 40,037 |
| 車両及び運搬具（純額） | 25,044 | 7,122 |
| 工具器具・備品（純額） | 1,782,427 | 1,057,076 |
| 土地 | 373,560 | 384,398 |
| リース資産 | 89,382 | 18,122 |
| 建設仮勘定 | 12,345 | 900 |
| 有形固定資産合計 | 7,780,298 | 4,089,590 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 408 | 408 |
| 商標権 | 1,338 | 25,879 |
| ソフトウエア | 267,345 | 198,811 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,895 | 19,707 |
| リース資産 | 9,337 | 5,473 |
| 無形固定資産合計 | 286,324 | 250,280 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 415,576 | 533,424 |
| 関係会社株式 | 3,332,204 | 6,372,704 |
| 関係会社出資金 | 2,574,896 | 2,574,896 |
| 出資金 | 76,525 | 76,525 |
| 長期貸付金 | 128,024 | 1,277,764 |
| 関係会社長期貸付金 | 730,000 | 1,780,356 |
| 敷金及び保証金 | 4,780,173 | 4,374,500 |
| 長期前払費用 | 6,133 | 159,166 |
| その他 | 193,438 | 192,653 |
| 貸倒引当金 | -354,996 | -1,223,699 |
| 投資その他の資産合計 | 11,881,974 | 16,118,292 |
| 固定資産計 | 19,948,598 | 20,458,163 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 8,859 | － |
| 繰延資産計 | 8,859 | － |
| 資産の部合計 | 52,617,158 | 47,884,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,343,976 | 2,444,245 |
| 短期借入金 | 2,404,000 | 3,388,000 |
| リース債務 | 36,456 | 34,536 |
| 未払金 | 850,456 | 1,006,944 |
| 未払費用 | 167,204 | 324,986 |
| 未払法人税等 | 406,236 | 191,706 |
| 前受金 | 76,202 | 94,412 |
| 賞与引当金 | 74,591 | 97,723 |
| ポイント引当金 | 31,941 | 89,114 |
| 預り金 | 81,599 | 85,162 |
| 製品補償損失引当金 | 15,885 | 14,559 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 66,533 | 66,533 |
| その他 | 23,717 | 16,989 |
| 流動負債計 | 6,578,801 | 7,854,915 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 66,075 | 14,035 |
| 繰延税金負債 | 76,563 | 4,570 |
| 退職給付引当金 | 353,137 | 410,742 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 |
| 事業構造改善費用引当金 | 391,570 | 390,820 |
| 資産除去債務 | 438,800 | 442,418 |
| その他 | 374,518 | 349,430 |
| 固定負債計 | 1,724,300 | 1,635,651 |
| 負債の部合計 | 8,303,101 | 9,490,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,906,725 | 18,906,725 |
| その他資本剰余金 | 13,480 | 13,480 |
| 資本剰余金合計 | 18,920,205 | 18,920,205 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,097,993 | -760,092 |
| 利益剰余金合計 | 5,097,993 | -760,092 |
| 自己株式 | -2,419,733 | -2,419,774 |
| 株主資本合計 | 44,232,127 | 38,374,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,282 | 6,416 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,282 | 6,416 |
| 新株予約権 | 84,211 | 13,109 |
| 純資産の部合計 | 44,314,057 | 38,393,525 |
| 負債・純資産合計 | 52,617,158 | 47,884,091 |