四半期報告書-第41期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,794,957 | 4,012,291 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,363,547 | 4,037,602 | |||||||||
| 商品及び製品 | 14,758,092 | 14,567,555 | |||||||||
| 仕掛品 | 45,566 | 58,917 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 61,913 | 58,470 | |||||||||
| 未収入金 | 1,896,218 | 1,962,738 | |||||||||
| 前渡金 | 1,215,542 | 1,089,967 | |||||||||
| 前払費用 | 432,925 | 318,440 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 69,351 | 69,351 | |||||||||
| その他 | 342,126 | 434,866 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △97,657 | △78,659 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,882,584 | 26,531,543 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,115,688 | 2,687,685 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 95,346 | 38,372 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 896,914 | 1,329,403 | |||||||||
| 土地 | 111,778 | 111,778 | |||||||||
| リース資産(純額) | 25,927 | 89,097 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 299,815 | 171,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,545,468 | 4,427,939 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 147,489 | 216,086 | |||||||||
| リース資産 | 19,087 | 17,621 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 56,550 | - | |||||||||
| その他 | 4,759 | 4,177 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 227,885 | 237,885 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,272 | 81,568 | |||||||||
| 関係会社株式 | 204,908 | 204,908 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 2,569,944 | |||||||||
| 長期性定期預金 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 284,692 | 543 | |||||||||
| 長期貸付金 | 121,154 | 132,568 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,804,370 | 4,978,169 | |||||||||
| その他 | 305,675 | 308,009 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △464,483 | △469,075 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,337,589 | 26,806,636 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,110,944 | 31,472,461 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 115,176 | 101,887 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 115,176 | 101,887 | |||||||||
| 資産合計 | 58,108,705 | 58,105,892 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,345,598 | 6,200,453 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 890,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,014 | 69,014 | |||||||||
| 未払金 | 1,078,837 | 1,573,146 | |||||||||
| 未払費用 | 608,990 | 844,453 | |||||||||
| リース債務 | 24,880 | 35,183 | |||||||||
| 未払法人税等 | 829,485 | 119,427 | |||||||||
| 賞与引当金 | 195,005 | 68,345 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,565 | 9,732 | |||||||||
| ポイント引当金 | 9,593 | 8,260 | |||||||||
| 製品補償損失引当金 | 21,944 | 21,231 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,975 | 3,542 | |||||||||
| その他 | 243,055 | 284,444 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,553,948 | 10,227,235 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 370,378 | 370,378 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 369,368 | 362,250 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 391,405 | 387,711 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 23,633 | 27,281 | |||||||||
| リース債務 | 21,812 | 72,569 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 2,218 | 2,218 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金 | - | 191,875 | |||||||||
| 資産除去債務 | 266,273 | 265,687 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 45,914 | 41,610 | |||||||||
| その他 | 156,225 | 153,292 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,647,230 | 1,874,874 | |||||||||
| 負債合計 | 10,201,178 | 12,102,110 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 | |||||||||
| 資本剰余金 | 18,920,205 | 18,920,205 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,298,772 | 5,874,543 | |||||||||
| 自己株式 | △421,107 | △1,963,827 | |||||||||
| 株主資本合計 | 47,431,532 | 45,464,583 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,079 | 6,554 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 365,573 | 428,302 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 371,653 | 434,857 | |||||||||
| 新株予約権 | 104,340 | 104,340 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | - | |||||||||
| 純資産合計 | 47,907,526 | 46,003,781 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 58,108,705 | 58,105,892 | |||||||||
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