営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ27百万円増加し、23億95百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億26百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失による1億26百万円の支出に対し、減価償却費2億80百万円及び未払消費税等の増加額80百万円によって得られた資金によるものであります。

2014/11/14 11:06