流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて8億61百万円減少し、74億73百万円となりました。この主な要因といたしましては、その他流動資産が1億95百万円増加したのに対して、現金及び預金が1億63百万円、有形固定資産が2億67百万円、敷金及び保証金が5億50百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて20億60百万円増加し、59億87百万円となりました。この主な要因といたしましては、新規借入により短期借入金が20億円、その他流動負債が1億25百万円増加したのに対し、買掛金が49百万円、1年内返済予定の長期借入金が50百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて29億21百万円減少し、14億85百万円となりました。この主な要因といたしましては、利益剰余金が29億24百万円減少したことによるものであります。

2020/11/10 11:15