テンアライド（8207）の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1億20百万円増加し、76億68百万円となりました。この主な要因といたしましては、売掛金が15百万円、棚卸資産が18百万円、その他の流動資産が16百万円、有形固定資産が16百万円減少したことに対し、現金及び預金が90百万円、その他の投資その他の資産が94百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて3億78百万円減少し、54億21百万円となりました。その主な要因といたしましては、その他の固定負債が30百万円増加したことに対し、買掛金が27百万円、短期借入金が1億51百万円、未払法人税等が23百万円、その他の流動負債が1億92百万円、長期借入金が21百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて4億99百万円増加し、22億47百万円となりました。その主な要因といたしましては、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ3億1百万円増加、その他有価証券評価差額金が61百万円増加したことに対し、種類株式に係る剰余金の配当により資本剰余金が1億30百万円、四半期純損失の計上で利益剰余金が32百万円減少したことによるものであります。

2023/11/14 9:29