有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,500,753 | △269,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 586,842 | 443,976 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 20,559 | |||||||||
| 減損損失 | 1,349,079 | 229,738 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,917 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,944 | 22,901 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,239 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11,038 | |||||||||
| 工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,845 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,486 | △5,428 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △5,719 | △5,719 | |||||||||
| 支払利息 | 19,046 | 24,739 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,935 | 2,796 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △12,560 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,600 | △7,324 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,015 | 20,893 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,385 | △11,111 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,480 | 3,786 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 174,254 | △122,942 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 104,685 | 72,051 | |||||||||
| その他 | 105,384 | 2,448 | |||||||||
| 小計 | 917,381 | 453,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,487 | 5,428 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,161 | △24,826 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,863 | △98,368 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,563 | 341,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △578,214 | △978,986 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,870 | △69,379 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 13,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 118 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △36,275 | △43,268 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,338 | △35,406 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △501,069 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 110,104 | |||||||||
| その他 | - | △20,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645,579 | △1,524,764 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △356,000 | △442,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,401 | △32,578 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 644,460 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △142 | △129 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,456 | 669,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,440 | △513,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,133 | 2,902,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,902,574 | ※1 2,388,946 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
