エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 930,039 | 850,502 |
| 減価償却費 | 368,067 | 376,022 |
| 減損損失 | 58,010 | 150,212 |
| 店舗移転損失 | 41,449 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,475 |
| 出店計画中止損失 | － | 8,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,828 | -6,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,532 | 33,065 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -713,990 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,952 | -40,764 |
| 支払利息 | 239,486 | 225,695 |
| 為替差損益（△は益） | 7,980 | 10,307 |
| 有形固定資産除却損 | 14,487 | 2,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,134 | -296,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,450 | -50,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,170,087 | 2,609,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,602 | 109,559 |
| その他 | 324,437 | 80,939 |
| 小計 | 3,073,213 | 4,131,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,946 | 18,457 |
| 利息の支払額 | -192,886 | -176,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,601 | -53,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936,874 | 3,920,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,565 | -459,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,283 | -591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,267 | -113,277 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154,159 | 158,743 |
| その他 | 129,641 | 51,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,315 | -13,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640,000 | -3,556,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,179,868 | 2,726,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,568 | -626,231 |
| 社債の償還による支出 | -161,600 | -96,600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 943,089 |
| リース債務の返済による支出 | -71,848 | -161,029 |
| 長期未払金の返済による支出 | -32,618 | -33,717 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -123 | -1,391 |
| 配当金の支払額 | -161,144 | -130,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,035 | -936,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,980 | -10,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,967,543 | 2,960,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,221 | 3,141,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,141,764 | 4,234,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
