営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入1,097百万円、投資活動による支出199百万円、財務活動による支出842百万円の結果、前連結会計年度末に比べ54百万円増加し、1,886百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,097百万円(前年同期比925百万円の収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益137百万円、減価償却費443百万円、たな卸資産の減少額233百万円、仕入債務の増加額436百万円、法人税等の還付額54百万円によるものであります。

2015/11/12 9:20