営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入916百万円、投資活動による収入0百万円、財務活動による支出894百万円の結果、前連結会計年度に比べ19百万円増加し、2,207百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は916百万円(前年同期比745百万円の収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益368百万円、減価償却費745百万円、売上債権の増加額212百万円、たな卸資産の増加額157百万円、仕入債務の増加額157百万円によるものであります。

2018/06/28 13:00