営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入397百万円、投資活動による支出119百万円、財務活動による支出561百万円の結果、前連結会計年度末に比べ283百万円減少し、1,801百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、397百万円(前年同期比2,434百万円の収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益385百万円、減価償却費337百万円、棚卸資産の増加額195百万円、仕入債務の増加額396百万円、未払消費税等の減少額75百万円、法人税等の支払額298百万円によるものであります。

2021/11/12 10:40