営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入900百万円、投資活動による支出108百万円、財務活動による支出502百万円の結果、前連結会計年度末に比べ292百万円増加し、2,122百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、900百万円(前年同期比482百万円の収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失45百万円、減価償却費334百万円、棚卸資産の減少額257百万円、仕入債務の減少額278百万円、営業活動のその他の収入405百万円によるものであります。

2023/11/14 10:53