有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △196 | 1,129 |
| 減価償却費 | 628 | 647 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | - |
| 減損損失 | 242 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38 | △326 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △30 |
| 支払利息 | 134 | 119 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75 | △58 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 54 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △289 | 647 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50 | 185 |
| その他 | △450 | 390 |
| 小計 | 89 | 2,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △132 | △117 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △146 | △23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △173 | 2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △482 | △743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | △26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 384 | 42 |
| その他 | 106 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10 | △779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 691 | △525 |
| 長期借入れによる収入 | 2,964 | 2,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,092 | △3,398 |
| 社債の償還による支出 | △46 | △46 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △330 | △325 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △137 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48 | △1,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135 | △70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,290 | 2,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,154 | 2,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
