フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,623,856 | -34,139 |
| 減価償却費 | 152,868 | 117,962 |
| 減損損失 | 34,297 | 37,347 |
| 経営構造改革関連損失 | 431,491 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 54,538 | -1,057 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 180,000 | -64,150 |
| 工場等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -42,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,760 | -3,719 |
| 支払利息 | 21,262 | 32,881 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | -11,154 |
| その他の損益（△は益） | 22 | -16,650 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 288,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,596 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,139 | 32,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,679 | 30,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 39,691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,004 | 36,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,305 | 15,876 |
| 小計 | -620,718 | 168,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,358 |
| その他の収入 | 78,498 | 75,319 |
| 利息の支払額 | -19,042 | -31,503 |
| その他の支出 | -58,086 | -41,363 |
| 法人税等の支払額 | -36,566 | -33,172 |
| 法人税等の還付額 | 853 | 838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -653,652 | 139,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,566 | -114,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 140,636 |
| 貸付けによる支出 | － | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 903 | 2,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,300 | -13,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168,437 | 20,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,602 | -180 |
| その他の支出 | -9,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,015 | 35,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,332 | -129,227 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -52,687 | -65,809 |
| 配当金の支払額 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,854 | -195,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,813 | -19,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,280,319 | 1,624,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,505 | 1,128,953 |
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