フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -34,139 | -79,176 |
| 減価償却費 | 117,962 | 99,389 |
| 減損損失 | 37,347 | 62,684 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,057 | 4,000 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | -64,150 | － |
| 工場等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -42,629 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,719 | -3,547 |
| 支払利息 | 32,881 | 28,379 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,154 | 405 |
| その他の損益（△は益） | -16,650 | -3,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | 6,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,087 | -2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,177 | -32,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,691 | -13,875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,875 | -13,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,876 | -22,616 |
| 小計 | 168,414 | 30,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 1,332 |
| その他の収入 | 75,319 | 83,472 |
| 利息の支払額 | -31,503 | -30,108 |
| その他の支出 | -41,363 | -40,578 |
| 法人税等の支払額 | -33,172 | -33,578 |
| 法人税等の還付額 | 838 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,891 | 10,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,840 | -85,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,636 | － |
| 貸付けによる支出 | -590 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,540 | 2,984 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,050 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,926 | 30,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180 | － |
| その他の支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,442 | -53,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -129,227 | -7,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,809 | -51,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,111 | -58,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,777 | -101,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,730 | 1,128,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,953 | 1,011,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
