フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -79,176 | -91,014 |
| 減価償却費 | 99,389 | 85,615 |
| 減損損失 | 62,684 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,547 | -3,180 |
| 支払利息 | 28,379 | 27,499 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 405 | 74 |
| その他の損益（△は益） | -3,417 | -19,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,816 | 6,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,640 | -1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,283 | -32,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,875 | -7,221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,830 | -18,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,616 | 3,827 |
| 小計 | 30,176 | -49,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 1,363 |
| その他の収入 | 83,472 | 80,608 |
| 利息の支払額 | -30,108 | -27,347 |
| その他の支出 | -40,578 | -33,132 |
| 法人税等の支払額 | -33,578 | -33,417 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,840 | -61,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,496 | -81,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,984 | 2,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 34,000 |
| その他の支出 | -1,200 | -3,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,712 | -49,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,107 | -15,585 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247 |
| リース債務の返済による支出 | -51,256 | -11,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,363 | -27,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,235 | -137,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,754 | 1,011,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,519 | 996,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
