フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -194,412 | -392,528 |
| 減価償却額 | 201,219 | 190,312 |
| 減損損失 | 114,185 | 129,125 |
| 貸倒引当金の増減額 | -223 | -221 |
| 受取利息及び配当金 | -6,385 | -5,726 |
| 支払利息 | 56,170 | 54,522 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 3,535 | -25,724 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -206 | 4,152 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,448 | － |
| その他の損益（△は益） | -9,864 | -49,475 |
| 売上債権の増減額 | 8,851 | -6,246 |
| たな卸資産の増減額 | 6,361 | -1,364 |
| 仕入債務の増減額 | -29,553 | -20,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,532 | -19,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 574 | -2,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,070 | 48,591 |
| 小計 | 126,200 | -96,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,157 | 2,222 |
| その他の収入 | 161,644 | 154,504 |
| 利息の支払額 | -58,119 | -54,580 |
| その他の支出 | -79,066 | -61,403 |
| 法人税等の支払額 | -33,406 | -33,417 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,536 | -88,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,033 | -235,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 51,448 | － |
| 貸付の回収による収入 | 5,827 | 4,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,160 | 73,010 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | － |
| その他の支出 | -1,880 | -21,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,987 | -178,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -24,421 | -8,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -653 |
| リース債務の返済による支出 | -66,975 | -17,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,557 | -51,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,990 | -318,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,745 | 815,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
