流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		26,667
銀行預金		560,412
当座預金	469,588
普通預金	86,742
別段預金	81
定期預金	4,000
計		587,080

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
りそなカード(株)	18,603
(株)ジェーシービー	16,227
楽天カード(株)	6,527
イオンクレジットサービス(株)	4,122
その他	1,645
計	47,125

(b)回収状況

(注) 1 算出方法

回収率	=	当期回収高	×100
		期首残高+当期発生高

滞留期間	=	(期首残高+期末残高)÷2
		当期発生高÷366

2 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)たな卸資産
(a)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	14,539
魚介類	2,764
グロッサリー類	4,207
肉類	4,599
パン・米類	2,368
ソース類	2,245
野菜・果物類	1,603
その他	99
計	32,424

(b)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	754
計	754

2020/07/31 15:00