有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)

コミットメントライン契約
当社は、2024年5月10日開催の取締役会において個別相対方式によるコミットメントライン契約の締結について決議し、2024年5月31日付けで契約いたしました。これは、十分な資金調達を実施することで財務基盤の安定化を図ることを目的としております。

(1)借入先	株式会社伊予銀行
(2)組成金額	300,000千円
(3)契約締結日	2024年5月31日
(4)契約期間	2024年5月31日から2026年5月31日
(5)契約形態	個別相対方式コミットメントライン
(6)資金使途	運転資金
(7)借入金利	変動金利
(8)担保の内容	自社物件である香の川製麺長吉店の不動産
(9)財務制限条項	2024年3月期末以降の決算において、各決算期年度の決算の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を0円以上に維持する。

なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しましたが、第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項 (貸借対照表関係)※2コミットメントライン契約(追加情報)に記載のとおり追加の担保を提供することで期限の利益の喪失はない旨の承諾を得ております。