利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、58億97百万円(前年同期と比べ35億22百万円増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が46億72百万円となった一方、減価償却費が41億95百万円及び売上債権の減少額が64億4百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、36億74百万円(前年同期と比べ12億50百万円増加)となりました。これは主に、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出が36億37百万円となったことによるものです。

2017/11/10 10:45