営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ11億71百万円減少し、274億36百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、58億97百万円(前年同期と比べ35億22百万円増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が46億72百万円となった一方、減価償却費が41億95百万円及び売上債権の減少額が64億4百万円となったことによるものです。

2017/11/10 10:45