利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、12億2百万円(前年同期は87億19百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が49億31百万円及び仕入債務の減少額が49億35百万円となった一方、減価償却費が46億49百万円及び売上債権の減少額が69億10百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、52億2百万円(前年同期と比べ23億62百万円増加)となりました。これは主に、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産の取得が53億30百万円となったことによるものです。

2021/11/08 13:44