営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ56億39百万円減少し、243億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、12億2百万円(前年同期は87億19百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が49億31百万円及び仕入債務の減少額が49億35百万円となった一方、減価償却費が46億49百万円及び売上債権の減少額が69億10百万円となったことによるものです。

2021/11/08 13:44