営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ29億18百万円減少し、327億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は37億62百万円(前年同期と比べ9百万円増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が20億74百万円、投資有価証券売却益が5億63百万円及び未払消費税等の減少額が5億37百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が38億89百万円及び減価償却費が49億60百万円となったことによるものです。

2024/11/11 14:00