営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ144億円減少し、204億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は27億47百万円(前年同期と比べ10億15百万円減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が69億47百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が31億46百万円、減価償却費が50億50百万円及び減損損失が6億23百万円となったことによるものです。

2025/11/10 17:03