有報資料

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有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/27 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。また、一部の連結子会社において、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年5月10日付で契約の解除を行いました。
当連結会計年度末におけるこれらに係る借入金未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミットメントライン	500	百万円	―
当座貸越極度額	31,000	〃	28,000	百万円
借入実行額	―		―
差引額	31,000	百万円	28,000	百万円

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