有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しており、連結子会社1社は取引金融機関5行とのシンジケートローン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるこれらに係る借入金未実行残高等は次のとおりです。
当連結会計年度末におけるこれらに係る借入金未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び シンジケートローン契約総額 | 26,000 | 百万円 | 28,500 | 百万円 |
| 借入実行額 | ― | 2,500 | 〃 | |
| 差引額 | 26,000 | 百万円 | 26,000 | 百万円 |