営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は11億2百万円であり、前連結会計年度末に比べ2億8千8百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フロ-は3億1千9百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億1千4百万円や減価償却費6千万円を計上をしたこと等によるものであります。

2015/06/29 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は11億2百万円であり、前連結会計年度末に比べ2億8千8百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フロ-は3億1千9百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億1千4百万円や減価償却費6千万円を計上をしたこと等によるものであります。

2015/06/29 13:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営活動を行っており、原則として借入金に依存しておりません。
一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用しております。

2015/06/29 13:04