キャッシュ・フローの状況
2022年12月13日 10:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4485万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億649万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2467万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -174 | 21 | -4 | -153 | -37 | 589 | 通期 | 91 | -15 | -9 | 76 | -60 | 814 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -23 | 24 | -1 | 1 | -61 | 814 | 通期 | 320 | -24 | -7 | 296 | -96 | 1,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -64 | -55 | -141 | -64 | 906 | 通期 | 281 | -130 | -58 | 151 | -129 | 1,194 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -10 | -88 | -83 | -55 | 1,023 | 通期 | 301 | -50 | -92 | 251 | -94 | 1,353 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -102 | -87 | -10 | -44 | 1,256 | 通期 | 448 | -170 | -90 | 278 | -109 | 1,541 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -51 | -86 | -133 | -53 | 1,322 | 通期 | 140 | -127 | -102 | 13 | -120 | 1,451 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -224 | -107 | -92 | -331 | -106 | 1,029 | 通期 | -10 | -141 | -99 | -151 | -150 | 1,201 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -107 | 573 | -556 | -95 | 1,218 | 通期 | -473 | -30 | 607 | -503 | -47 | 1,305 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -37 | -28 | -6 | -65 | -34 | 1,234 | 通期 | 236 | -36 | -12 | 199 | -29 | 1,492 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -25 | -45 | -131 | -29 | 1,316 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 7578万
- 2015年3月（連） +290.45%
- 2億9591万
- 2016年3月（連） -49.13%
- 1億5052万
- 2017年3月（連） +66.7%
- 2億5091万
- 2018年3月（連） +10.85%
- 2億7814万
- 2019年3月（連） -95.36%
- 1291万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5101万
- 2021年3月（連） -232.93%
- -5億276万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億9906万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.02%
- 2015年3月（連）
- 6.64%
- 2016年3月（連）
- 5.46%
- 2017年3月（連）
- 5.77%
- 2018年3月（連）
- 8.3%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- -0.19%
- 2021年3月（連）
- -14.64%
- 2022年3月（連）
- 6.68%