8215 銀座山形屋

8215
2024/04/16
時価
18億円
PER 予
14.84倍
2008年以降
赤字-270.89倍
(2008-2023年)
PBR
0.78倍
2008年以降
0.27-7.15倍
(2008-2023年)
配当 予
2.46%
ROE 予
5.25%
ROA 予
3.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 10:59
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9268万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3341万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4375万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-2324-11-61814
通期320-24-7296-961,102
2016年
3月期
連結
2Q-77-64-55-141-64906
通期281-130-58151-1291,194
2017年
3月期
連結
2Q-73-10-88-83-551,023
通期301-50-92251-941,353
2018年
3月期
連結
2Q91-102-87-10-441,256
通期448-170-90278-1091,541
2019年
3月期
連結
2Q-81-51-86-133-531,322
通期140-127-10213-1201,451
2020年
3月期
連結
2Q-224-107-92-331-1061,029
通期-10-141-99-151-1501,201
2021年
3月期
連結
2Q-449-107573-556-951,218
通期-473-30607-503-471,305
2022年
3月期
連結
2Q-37-28-6-65-341,234
通期236-36-12199-291,492
2023年
3月期
連結
2Q-106-25-45-131-291,316
通期96-83-14713-1181,358
2024年
3月期
連結
2Q-3344-49310-64876
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
3億1999万
2016年3月(連) -12.34%
2億8050万
2017年3月(連) +7.13%
3億50万
2018年3月(連) +49.14%
4億4818万
2019年3月(連) -68.79%
1億3987万
2020年3月(連) マイ転
-999万
2021年3月(連) 大幅減
-4億7280万
2022年3月(連) プラ転
2億3551万
2023年3月(連) -59.43%
9555万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2408万
2016年3月(連)投入+439.78%
-1億2997万
2017年3月(連)投入-61.85%
-4958万
2018年3月(連)投入+242.93%
-1億7003万
2019年3月(連)投入-25.33%
-1億2696万
2020年3月(連)投入+11.07%
-1億4101万
2021年3月(連)投入-78.76%
-2995万
2022年3月(連)投入+21.68%
-3645万
2023年3月(連)投入+126.6%
-8260万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-747万
2016年3月(連)返済還元
-5847万
2017年3月(連)返済還元
-9240万
2018年3月(連)返済還元
-9023万
2019年3月(連)返済還元
-1億233万
2020年3月(連)返済還元
-9948万
2021年3月(連)資金調達
6億677万
2022年3月(連)返済還元
-1213万
2023年3月(連)返済還元
-1億4689万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億9591万
2016年3月(連) -49.13%
1億5052万
2017年3月(連) +66.7%
2億5091万
2018年3月(連) +10.85%
2億7814万
2019年3月(連) -95.36%
1291万
2020年3月(連) マイ転
-1億5101万
2021年3月(連) -232.93%
-5億276万
2022年3月(連) プラ転
1億9906万
2023年3月(連) -93.5%
1294万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9601万
2016年3月(連)増加+34.32%
-1億2896万
2017年3月(連)減少-27.06%
-9406万
2018年3月(連)増加+15.7%
-1億884万
2019年3月(連)増加+10.56%
-1億2033万
2020年3月(連)増加+24.56%
-1億4988万
2021年3月(連)減少-68.64%
-4700万
2022年3月(連)減少-38.3%
-2900万
2023年3月(連)増加+306.9%
-1億1800万

現金等#8

2015年3月(連)
11億242万
2016年3月(連) +8.35%
11億9446万
2017年3月(連) +13.27%
13億5297万
2018年3月(連) +13.89%
15億4087万
2019年3月(連) -5.8%
14億5146万
2020年3月(連) -17.26%
12億95万
2021年3月(連) +8.66%
13億496万
2022年3月(連) +14.32%
14億9189万
2023年3月(連) -8.98%
13億5794万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.64%
2016年3月(連)
5.46%
2017年3月(連)
5.77%
2018年3月(連)
8.3%
2019年3月(連)
2.5%
2020年3月(連)
-0.19%
2021年3月(連)
-14.64%
2022年3月(連)
6.68%
2023年3月(連)
2.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高