四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,387 | -115,302 |
| 減価償却費 | 43,421 | 45,969 |
| のれん償却額 | 5,716 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | 10,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,578 | 2,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,278 | -13,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,828 | -24,577 |
| 減損損失 | － | 7,803 |
| 支払利息 | 358 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,290 | 166,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,944 | -42,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,552 | -132,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,129 | -64,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,574 | -53,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,010 | 12,635 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,462 | -27,103 |
| その他 | -6,409 | -2,846 |
| 小計 | -83,461 | -229,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,828 | 24,577 |
| 利息の支払額 | -358 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -22,494 | -18,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,485 | -224,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,191 | -76,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,515 | -30,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -602 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,892 | 13,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -60 |
| その他 | -1,318 | -12,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,054 | -106,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -16 |
| 配当金の支払額 | -82,825 | -85,676 |
| リース債務の返済による支出 | -3,120 | -6,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,114 | -91,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,653 | -422,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,460 | 1,028,640 |