銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,302 | -667,695 |
| 減価償却費 | 45,969 | 29,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,118 | -1,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,343 | 3,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,019 | -33,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,577 | -25,421 |
| 減損損失 | 7,803 | 56,932 |
| 事業整理損 | － | 57,409 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,366 |
| 助成金収入 | -6,573 | -140,410 |
| 支払利息 | 325 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,640 | 292,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,599 | -7,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,697 | -62,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,228 | 367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,184 | -38,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -41,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,635 | -424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,103 | -18,459 |
| その他 | -2,846 | -20,776 |
| 小計 | -236,297 | -607,575 |
| 利息の支払額 | -325 | -467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,577 | 25,421 |
| 法人税等の支払額 | -18,756 | -6,715 |
| 助成金の受取額 | 6,573 | 140,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,228 | -448,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,040 | -61,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,120 | -33,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -629 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -448 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,712 | -23,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,021 | 13,824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -131 |
| その他 | -9,748 | -2,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,709 | -107,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,188 | -6,482 |
| 配当金の支払額 | -85,676 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,881 | 573,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,819 | 17,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,955 | 1,218,237 |
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