四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -115,302 | -667,695 |
減価償却費 | 45,969 | 29,175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,118 | -1,940 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,343 | 3,155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,019 | -33,410 |
受取利息及び受取配当金 | -24,577 | -25,421 |
減損損失 | 7,803 | 56,932 |
事業整理損 | - | 57,409 |
店舗閉鎖損失 | - | 10,366 |
助成金収入 | -6,573 | -140,410 |
支払利息 | 325 | 467 |
売上債権の増減額(△は増加) | 166,640 | 292,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,599 | -7,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,697 | -62,026 |
未払金の増減額(△は減少) | -64,228 | 367 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,184 | -38,190 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -41,765 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,635 | -424 |
預り金の増減額(△は減少) | -27,103 | -18,459 |
その他 | -2,846 | -20,776 |
小計 | -236,297 | -607,575 |
利息の支払額 | -325 | -467 |
利息及び配当金の受取額 | 24,577 | 25,421 |
法人税等の支払額 | -18,756 | -6,715 |
助成金の受取額 | 6,573 | 140,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,228 | -448,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76,040 | -61,162 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,120 | -33,362 |
投資有価証券の取得による支出 | -602 | -629 |
長期前払費用の取得による支出 | -448 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,712 | -23,650 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 13,021 | 13,824 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -131 |
その他 | -9,748 | -2,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,709 | -107,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 580,000 |
リース債務の返済による支出 | -6,188 | -6,482 |
配当金の支払額 | -85,676 | -95 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,881 | 573,335 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -422,819 | 17,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,955 | 1,218,237 |