四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -667,695 | -149,510 |
| 減価償却費 | 29,175 | 25,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | -912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | -5,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,410 | 10,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,421 | -27,580 |
| 減損損失 | 56,932 | － |
| 事業整理損 | 57,409 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 10,366 | － |
| 助成金収入 | -140,410 | -29,423 |
| 支払利息 | 467 | 2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,081 | 149,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,009 | 36,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,026 | -39,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 367 | -48,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,190 | 29,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,765 | 40,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -424 | -50,027 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,459 | -15,460 |
| その他 | -20,776 | -12,830 |
| 小計 | -607,575 | -84,634 |
| 利息の支払額 | -467 | -2,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,421 | 27,580 |
| 法人税等の支払額 | -6,715 | -6,934 |
| 助成金の受取額 | 140,410 | 29,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,927 | -36,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,162 | -33,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,362 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -649 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,650 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,824 | 10,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -4,029 |
| その他 | -2,015 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,126 | -28,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,482 | -6,283 |
| 配当金の支払額 | -95 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,335 | -6,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,282 | -71,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,237 | 1,233,724 |