訂正四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,510 | -44,261 |
| 減価償却費 | 25,369 | 23,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -912 | -405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,269 | 3,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,625 | -8,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,580 | -26,877 |
| 減損損失 | － | 5,613 |
| 助成金収入 | -29,423 | -7,558 |
| 支払利息 | 2,121 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,254 | 94,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,701 | -17,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,429 | -37,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,502 | -22,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,503 | -65,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,738 | -17,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,027 | -2,106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,460 | -27,422 |
| その他 | -12,830 | 26,435 |
| 小計 | -84,634 | -121,089 |
| 利息の支払額 | -2,347 | -1,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,580 | 26,877 |
| 法人税等の支払額 | -6,934 | -17,845 |
| 助成金の受取額 | 29,423 | 7,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,912 | -106,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,550 | -28,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,785 | 6,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,029 | -372 |
| その他 | -563 | -1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,008 | -24,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,054 |
| リース債務の返済による支出 | -6,283 | -4,801 |
| 配当金の支払額 | -39 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,323 | -44,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,244 | -176,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,896 | 1,315,861 |