銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,261 | -42,567 |
| 減価償却費 | 23,971 | 29,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -2,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,497 | 3,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,623 | -39,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,877 | -27,792 |
| 減損損失 | 5,613 | 2,113 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -38,898 |
| 助成金収入 | -7,558 | － |
| 支払利息 | 1,996 | 1,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,146 | 109,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,381 | -37,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,334 | 16,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,572 | 46,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,051 | -16,851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,155 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,106 | -34,577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,422 | -14,315 |
| その他 | 26,435 | -14,428 |
| 小計 | -121,089 | -60,003 |
| 利息の支払額 | -1,996 | -1,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,877 | 27,792 |
| 法人税等の支払額 | -17,845 | -18,923 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,986 |
| 助成金の受取額 | 7,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,495 | -33,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,470 | -64,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106,384 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,268 | 1,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -353 |
| その他 | -1,037 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,679 | 43,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,054 | -447,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -4,801 | -2,314 |
| 配当金の支払額 | -3 | -42,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,859 | -492,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,033 | -482,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,948 | 875,604 |
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