銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,567 | -120,834 |
| 減価償却費 | 29,604 | 29,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,604 | -520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,518 | 4,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,649 | -19,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,792 | -27,489 |
| 減損損失 | 2,113 | 777 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38,898 | － |
| 支払利息 | 1,265 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,576 | 126,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,112 | -18,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,658 | -95,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,058 | -55,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,851 | -21,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,577 | -33,737 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,315 | -23,985 |
| その他 | -14,428 | -2,813 |
| 小計 | -60,003 | -259,325 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,792 | 27,489 |
| 法人税等の支払額 | -18,923 | -22,024 |
| 法人税等の還付額 | 18,986 | 4,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,413 | -248,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,256 | -13,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,837 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,384 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,371 | 909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -353 | -186 |
| その他 | -1,035 | -2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,755 | -15,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -447,494 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -2,314 | -1,321 |
| 配当金の支払額 | -42,759 | -42,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,686 | -44,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,345 | -308,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,604 | 702,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
