四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,429 | -60,387 |
| 減価償却費 | 40,750 | 43,421 |
| のれん償却額 | 1,905 | 5,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,578 | 3,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,718 | -11,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,706 | -24,828 |
| 減損損失 | 16,276 | － |
| 支払利息 | 273 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,993 | 133,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,026 | -14,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,443 | -63,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,718 | -6,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -16,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,410 | -52,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,685 | -13,462 |
| その他 | -2,254 | -6,409 |
| 小計 | 103,451 | -83,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,706 | 24,828 |
| 利息の支払額 | -273 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -35,783 | -22,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,100 | -81,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,194 | -47,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,633 | -5,515 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,930 | 3,892 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -351 |
| その他 | -1,061 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,564 | -51,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -168 |
| 配当金の支払額 | -81,897 | -82,825 |
| リース債務の返済による支出 | -4,570 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,556 | -86,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,020 | -218,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,951 | 1,322,224 |